拿不下控制權的寶能,舉牌萬科最終變成了一場“炒股”游戲。
11月22日晚間,萬科企業股份有限公司發布公告稱,公司于當日收到深圳市鉅盛華股份有限公司、前海人壽保險股份有限公司的《萬科企業股份有限公司簡式權益變動報告書》。
公告指出,在2018年9月19日至2019年11月22日期間,因鉅盛華作為委托人的資產管理計劃寶祿1號通過大宗交易方式減持、前海人壽通過深交所證券交易系統集中競價交易方式減持以及萬科總股本變動導致信息披露義務人持股比例被動稀釋等原因,鉅盛華及其一致行動人持有的萬科A股股份累計變動比例為5.00%。
其中,西部利得寶祿1號資管計劃持股由0.33%降為0,也意味著所有資管計劃清倉完畢;前海人壽股份數449,818,804股,占萬科當前總股本的比例3.98%;鉅盛華680,395,454股,占萬科當前總股本的比例6.02%。
本次變動后,前海人壽、鉅盛華、西部利得寶祿1號資產管理計劃合計持有股份數11.3億股,總持倉降至10%。
在本次簡式權益變動報告書中,也詳細披露了自2018年9月11日披露寶能持股比例降至15%以來,其每一次的減持動作。而在此之前,外界僅能通過萬科披露的股東A股股份解除質押公告、港交所披露的股權變動情況去判斷,寶能是否依然在減持。
報告書披露,此次變動中,最早被出清的是資管計劃。2018年9月19日,鉅盛華作為委托人的資產管理計劃寶祿1號通過大宗交易方式減持萬科A股股票3606.47股,占萬科總股本的0.33%。
據深交所大宗交易系統披露信息,當日,寶能以23.57元/股的價格,減持全部寶祿1號所持全部剩余股份,成交金額8.5億元。
隨后于2019年4月8日,萬科完成向不少于六名承配人成功配發及發行總數為2.63億股的新H股,受此影響,萬科已發行股份總數由110.39億股增加至113.02億股,鉅盛華、前海人壽持股數不變,持股比例由14.67%被動稀釋至14.33%,被動減持比例為0.34%。
后于2019年4月29日至11月22日,鉅盛華、前海人壽通過集中競價交易方式,合計減持萬科A股股票4.89億股,合計占萬科總股本的4.33%。
其中,步入2019年下半年,寶能系更是大手筆減持。于2019年6月至2019年11月期間,鉅盛華、前海人壽通過集中競價方式減持482,741,148股,減持比例達4.27%,減持價格區間位于26元/股至31.44元/股。
簡單計算,僅2019年下半年,寶能系減持成交金額便在128.51億元至134.3億元之間。
數據來源:企業公告,觀點指數整理
事實上,在2018年4月3日宣布將要出清全部資管計劃后,寶能系持續在對萬科股票進行減持。
據觀點地產新媒體此前報道,寶能系在最高之時,合計持有萬科2,803,897,216股,占總股本25.4%。為獲得上述權益,寶能前后共斥資約451億元,總持倉成本約16.1元/股。
其中,有1,141,949,299股,占萬科總股本10.34%的股份,是通過9個資管計劃分別持股。
數據來源:企業公告,觀點指數整理
在宣布出清計劃之后,寶能耗時半年,陸續通過大宗交易將相關資管計劃出清,成交價格區間20.64元/股至29.92元/股,成交總價278.84億元。
按照萬科2016年公布的《關于提請查處鉅盛華及其控制的相關資管計劃違法違規行為的報告》中所公布的,上述相關資管計劃平均持股成本為18.89元/股,即成本價為215.71億元。
若不計算資管計劃的融資成本,以及萬科股份分紅等因素,寶能在資管計劃方面靠交易萬科股票賺了63.13億元。
而前海人壽和鉅盛華方面,除去此次報告書披露的減持489,593,777股,前海人壽還在2018年5月至8月減持合共42,139,882股,減持價格在22元/股至27.11元/股。簡單計算,套現9.57億元至10.34億元。
總的來看,寶能系在減持萬科股票上,至少套現416.92億元至423.48億元。而目前,寶能系尚持有1,130,214,258股萬科股票,以萬科最后一個交易日收盤價27.01元/股計算,寶能持有萬科股票市值還有305.27億元。
這也就意味著,如果不計算融資成本、股票分紅等因素,寶能賬戶浮盈至少達到271.19億元。
至于未來,尚未能得知寶能是否會繼續減持,但至少,僅從目前來看,在舉牌萬科這件事上,寶能是賺的盆滿缽滿。
(來源:觀點地產網 廖堯)