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發表于 2012-12-20 01:20 | 只看他 樓主 南京新街口百貨商店股份有限公司 2012年第三季度報告 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 楊懷珍 主管會計工作負責人姓名 張俊 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 張東玲 公司負責人楊懷珍、主管會計工作負責人張俊及會計機構負責人（會計主管人員）張東玲聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(元) 3,739,239,773.71 3,092,490,307.92 20.91 所有者權益（或股東權益）(元) 1,283,231,811.79 1,115,971,180.54 14.99 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3.58 3.11 14.99 年初至報告期期末 （1－9月） 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 165,694,081.24 133.43 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.46 133.43 報告期 （7－9月） 年初至報告期期末 （1－9月） 本報告期比上年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 6,112,357.94 141,756,040.33 -27.82 基本每股收益（元/股） 0.02 0.40 -27.82 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.02 0.16 1.04 稀釋每股收益（元/股） 0.02 0.40 -27.82 加權平均凈資產收益率（%） 0.52 12.15 減少0.24個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 0.53 4.76 增加0.02個百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 年初至報告期期末金額 （1－9月） 說明 非流動資產處置損益 50,000.00 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 330,000.00 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 86,800,000.00 本期新增子公司蕪湖南京新百(600682,股吧)大廈有限公司時產生的收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出麻將機萬能遙控器www.lhangmj.com -1,249,326.77 所得稅影響額 56,268.64 少數股東權益影響額（稅后） 165,049.13 合計 86,151,991.00 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 23,064 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 三胞集團有限公司 78,748,591 人民幣普通股78,748,591 南京商貿旅游發展集團有限責任公司 41,782,600 人民幣普通股41,782,600 上海金新實業有限公司 29,655,978 人民幣普通股29,655,978 南京華美聯合營銷管理有限公司 19,864,960 人民幣普通股19,864,960 南京加大投資管理有限公司 13,658,478 人民幣普通股13,658,478 招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 5,374,100 人民幣普通股5,374,100 華潤深國投信托有限公司－招商銀行保本理財產品證券投資信托 5,300,000 人民幣普通股5,300,000 江蘇國盾物流投資有限公司 4,606,864 人民幣普通股4,606,864 中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 4,230,000 人民幣普通股4,230,000 南京金鷹商貿特惠中心有限公司 4,070,115 人民幣普通股4,070,115 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 不適用 1、本報告期，公司新增非統一控制下企業合并產生的子公司蕪湖南京新百大廈有限公司，自2012年1月1日起納入公司合并報表范圍。因新增子公司因素，對三季度主要指標影響如下：①新增資產總額4.59億元，其中主要是百貨營業大樓和酒店房產及設備凈值5.27億元；②新增營業收入5.53億元；③新增公司取得子公司蕪湖南京新百大廈有限公司時的投資成本小于應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的非經常性收益8680萬元，該公司可辨認凈資產公允價值增值主要是百貨營業大樓和酒店房產的增值；④本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降27.82%，主要是新增合并報表公司蕪湖南京新百大廈有限公司虧損所致。 2、公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況表 單位：萬元 期末 期初 增減 說明 貨幣資金 52,237.32 37,637.49 38.79% 主要是合并蕪湖公司報表原因 應收票據 247.64 2,330.08 -89.37% 票據到期 應收賬款 2,014.69 638.68 215.45% 子公司經營性應收增加 預付款項 1,742.40 917.85 89.83% 子公司經營性預付增加 其他應收款 3,482.62 13,721.81 -74.62% 主要是合并蕪湖公司報表原因 長期應收款 - 3,040.63 -100.00% 主要是合并蕪湖公司報表原因 固定資產 130,601.05 82,336.07 58.62% 主要是合并蕪湖公司報表原因 在建工程 3,371.21 3.90 86341.29% 公司裙樓裝修款增加 無形資產 4,896.00 3,725.69 31.41% 主要是合并蕪湖公司報表原因 應付票據 10,624.44 945.00 1024.28% 開具工程票據增加及合并蕪湖公司報表 預收賬款 36,958.05 22,293.67 65.78% 主要是鹽城項目房地產銷售預收款增加 應交稅費 -1,865.53 -993.93 不適用 主要是已繳及預繳稅款 應付利息 1,145.78 253.74 351.56% 預提短期融資債券利息 其他應付款 27,858.34 19,096.09 45.89% 合并蕪湖報表及應付國內信用證款 長期應付款 1,834.24 237.64 671.86% 主要是合并蕪湖公司報表原因 未分配利潤 35,525.64 18,677.25 90.21% 主要是合并蕪湖公司報表原因 少數股東權益 3,285.44 - 不適用 主要是合并蕪湖公司報表原因 本期 上期 增減 營業收入 197,219.26 129,111.76 52.75% 主要是合并蕪湖公司報表原因 營業成本 152,179.68 100,640.48 51.21% 主要是合并蕪湖公司報表原因 營業稅金及附加 3,388.19 1,444.99 134.48% 主要是合并蕪湖公司報表原因 銷售費用 6,122.03 2,805.31 118.23% 主要是合并蕪湖公司報表原因 管理費用 22,172.01 12,908.28 71.77% 主要是合并蕪湖公司報表原因 財務費用 5,516.48 3,115.94 77.04% 主要是母公司貸款和利率增加以及合并蕪湖公司報表原因 投資收益 8,680.00 -623.59 不適用 主要是合并蕪湖公司報表原因 歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,175.60 5,402.51 162.39% 主要是合并蕪湖公司報表原因 少數股東損益 -434.56 - 不適用 主要是合并蕪湖公司報表原因 本期 上期 增減 經營活動產生的現金流量凈額 16,569.41 7,098.31 133.43% 主要是鹽城房地產公司預收房款增加 投資活動產生的現金流量凈額 -1,929.96 -7,369.12 不適用 主要是合并蕪湖公司報表原因 籌資活動產生的現金流量凈額 -39.62 -5,381.50 不適用 主要是新增貸款增加 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 不適用麻將機萬能遙控器www.lhangmj.com 1、2012年1月，蕪湖南京新百大廈有限公司制訂了新的公司章程，章程規定董事會為五人，董事由股東會選舉產生，董事會所議事項做出的決定應經二分之一以上的董事通過方為有效。新一屆董事會成員中代表本公司的董事成員為5人，總經理和財務總監也均由本公司推薦。因此，本公司在2012年1月取得蕪湖南京新百大廈有限公司的控制權，自2012年1月1日起將蕪湖南京新百大廈有限公司納入本公司財務報表合并范圍。 2、公司于10月17號召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司與控股股東三胞集團有限公司關聯交易的議案》、《關于授權公司經營層辦理受讓商圈網電子商務有限公司部分股權相關事宜的關聯交易議案》、《關于授權公司經營層辦理退出對上海德匯集團股權投資相關事宜的議案》、《關于更換公司會計師事務所的議案》。詳情請見上海證券交易所網站決議公告。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 √適用 不適用 本年度因新增子公司蕪湖南京新百大廈有限公司，將導致本年度各期財務報告主要指標發生大幅度變動。至下一報告期即年度報告時，在原有經營利潤平穩增長的基礎上，將增加取得子公司時投資成本小于應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的非經常性收益8680萬元。 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 公司2011年度利潤分配預案已獲2012年5月18日召開的2011年度股東大會審議通過。分配方案如下：以公司總股本35832.17萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元（含稅），紅利分配后，尚余未分配利潤轉入下一年度分配。 2012年6月20日公司在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《南京新街口百貨商店股份有限公司2011年度分紅派息實施公告》，股權登記日為2012年6月28日，除息日為2012年6月29日，現金紅利發放日為2012年7月6日。 南京新街口百貨商店股份有限公司 法定代表人:楊懷珍女士
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