人人樂：獨(dú)立董事關(guān)于2013年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見公告日期 2013-08-22 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2013 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司
對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知(證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào))》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知(證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào))》、《上市公司章程指引(證監(jiān)司字[2006]38 號(hào))》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定,作為公司的獨(dú)立董事,我們本著實(shí)事求是的原則,對(duì)公司 2013 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況、公司對(duì)外擔(dān)保的情況,進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的核查,基于客觀、獨(dú)立的立場(chǎng),對(duì)公司進(jìn)行了必要的檢查和問詢后,現(xiàn)就相關(guān)情況作如下說明并發(fā)表獨(dú)立意見。
一、報(bào)告期內(nèi),控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況
報(bào)告期內(nèi),控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)沒有發(fā)生占用公司資金的情況。
二、報(bào)告期內(nèi),子公司及其附屬企業(yè)占用公司資金情況
單位:人民幣萬元
占用方與上市公司 2013 年期初占 2013 年 6 月期末
資金占用方名稱
的關(guān)聯(lián)關(guān)系 用資金余額 占用資金余額
惠州市人人樂商業(yè)有限公司 本公司之子公司 10,713.11 23,083.60
江門市人人樂商業(yè)有限公司 本公司之子公司 -137.71 977.10
廣州市人人樂商業(yè)有限公司 本公司之子公司 9,154.34 12,191.45
天津市人人樂商業(yè)有限公司 本公司之子公司 11,773.35 10,730.28
重慶市人人樂商業(yè)有限公司 本公司之子公司 14,639.99 16,391.64
深圳市人人樂商業(yè)有限公司 本公司之子公司 48,242.01 51,075.69廣州市人人樂商品配銷有限
本公司之子公司 28,634.00 28,736.48公司天津市人人樂商品配銷有限
本公司之子公司 2,621.62 4,579.07公司
深圳市從安達(dá)機(jī)電有限公司 本公司之子公司 2.68 8.17深圳市人人樂購電子商務(wù)有
本公司之子公司 20.22 44.68限公司
南昌市人人樂實(shí)業(yè)有限公司 本公司之子公司 - 340.72
深圳市人人樂百貨有限公司 本公司之子公司 3,012.45 3,025.46
本公司之子公司之附
東莞市人人樂商業(yè)有限公司 1,013.42 1,009.40
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
東莞市天杰超市有限公司 6.06 6.05
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
桂林市人人樂商業(yè)有限公司 3,687.53 4,237.38
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
衡陽市崇尚百貨有限公司 2,060.14 2,254.15
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
漳州市人人樂商業(yè)有限公司 11,548.04 13,085.74
屬企業(yè)
成都市人人樂商品配銷有限 本公司之子公司之附
3,178.55 3,770.35
公司 屬企業(yè)
本公司之子公司之附
晉江市人人樂商業(yè)有限公司 3,160.96 3,161.38
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
湛江市人人樂商業(yè)有限公司 9,645.35 9,022.86
屬企業(yè)
西安市人人樂商品配銷有限 本公司之子公司之附
4,144.64 5,369.70
公司 屬企業(yè)
本公司之子公司之附
長(zhǎng)沙市人人樂商業(yè)有限公司 42,700.67 45,784.75
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
廊坊市人人樂商業(yè)有限公司 1,767.80 2,176.31
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
茂名市人人樂商業(yè)有限公司 403.85 1,019.31
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
佛山市人人樂商業(yè)有限公司 1,764.45 2,222.07
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
柳州市人人樂商業(yè)有限公司 1,400.39 968.03
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
九江市人人樂商業(yè)有限公司 4,008.40 4,284.84
屬企業(yè)
深圳市美樂美優(yōu)貿(mào)易有限責(zé) 本公司之子公司之附
-0.05 160.95
任公司 屬企業(yè)
本公司之子公司之附
廈門市人人樂超市有限公司 10,014.00 12,178.83
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
岳陽市崇尚百貨有限公司 1,865.23 2,277.98
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
漢中市人人樂超市有限公司 0.65 0.75
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
重慶市崇尚百貨有限公司 264.39 1,727.31
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
成都市人人樂百貨有限公司 1,603.78 2,773.22
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
寧鄉(xiāng)人人樂百貨有限公司 3,138.44 3,179.47
屬企業(yè)
本公司之子公司之附
九江市人人樂百貨有限公司 1.77 16.84
屬企業(yè)
三、公司對(duì)外擔(dān)保情況
2011 年 11 月 25 日,經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過,同意公司子公司成都市人人樂商業(yè)有限公司為公司子公司成都市人人樂百貨有限公司提供不超過 5000 萬元人民幣的擔(dān)保。擔(dān)保期限與《房產(chǎn)租賃合同》的有效期一致,如在擔(dān)保期限內(nèi),成都市人人樂百貨有限公司出現(xiàn)不能支付租金、水電費(fèi)及因違約行為發(fā)生的賠償金、違約金等情況,所產(chǎn)生的費(fèi)用由成都市人人樂商業(yè)有限公司進(jìn)行支付。
該擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)損害公司利益,不會(huì)對(duì)公司及子公司產(chǎn)生不利影響,公司在操作程序與信息披露等方面均符合公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度的規(guī)定。
除此之外,報(bào)告期內(nèi)公司及子公司無其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
四、獨(dú)立意見
公司制定有《控股子公司管理辦法》,公司持有子公司及其附屬企業(yè) 100%的所有者權(quán)益,考慮到公司實(shí)行收支兩條線、資金集中調(diào)度的現(xiàn)金管理制度,以及公司所從事的商業(yè)零售業(yè)務(wù)集中結(jié)算的特點(diǎn),該資金占用屬內(nèi)部正常往來,未損害股東利益,不存在違反規(guī)定的情形。
公司全資子公司成都市人人樂商業(yè)有限公司為公司子公司成都市人人樂百貨有限公司提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi),且本次提供的子公司業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好。人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司作為母公司,直接和間接持有上述兩家公司 100%股權(quán),前述擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)損害本公司的利益。除此之外,報(bào)告期內(nèi)公司及子公司無其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
(以下無正文)(本頁無正文,為人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2013 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見之簽字頁)獨(dú)立董事簽署:
劉魯魚
馬敬仁
卜功桃
二〇一三年八月二十日
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