一、交接日期：

　　2000年x月x日

　　二、具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：478000元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤;

　　3.銀行存款余額xxx萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

　　三、移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票xx張(xx號(hào)至xx號(hào));

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票xx張(xx號(hào)至xx號(hào));

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書(shū)一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;

　　9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;

　　10.…………………

　　四、印鑒：

　　1.xx公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2000年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé);2000年x月x日起的出納工作由金xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

　　六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：朱xx(簽名蓋章)

　　接管人：金xx(簽名蓋章)

　　監(jiān)交人：遲xx(簽名蓋章)

　　xx公司財(cái)務(wù)處(公章)