銀座集團股份有限公司 600858
2014年第一季度報告
目錄
一、 重要提示 ........................................... 3
二、 公司主要財務數據和股東變化 ......................... 4
三、 重要事項 ........................................... 7
四、 附錄 .............................................. 11
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3
公司負責人姓名
張文生
主管會計工作負責人姓名
張志軍
會計機構負責人（會計主管人員）姓名
張志軍
公司負責人張文生、主管會計工作負責人兼會計機構負責人（會計主管人員）張志軍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣
本報告期末
上年度末
本報告期末比上年度末增減(%)
總資產
12,479,921,054.71
12,460,530,141.54
0.16
歸屬于上市公司股東的凈資產
2,954,045,906.33
2,814,972,147.90
4.94
年初至報告期末 （1－3月）
上年初至上年報告期末 （1－3月）
比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額
545,688,173.39
68,762,298.00
693.59
年初至報告期末
上年初至上年報告期末
比上年同期增減(%)
營業收入
4,034,764,709.96
3,963,389,771.76
1.80
歸屬于上市公司股東的凈利潤
139,073,758.43
112,079,128.66
24.09
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
136,511,643.13
101,856,671.99
34.02
加權平均凈資產收益率（％）
4.82
4.24
增加0.58個百分點
基本每股收益（元/股）
0.2674
0.2155
24.08
稀釋每股收益（元/股）
0.2674
0.2155
24.08
扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣
項目
本期金額 （1－3月）
非流動資產處置損益
-38,305.20
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
743,891.58
受托經營取得的托管費收入
7,082,074.31
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-2,991,956.22
所得稅影響額
-2,169,166.92
少數股東權益影響額（稅后）
-64,422.25
合計
2,562,115.30
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2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表 單位：股
股東總數
24,320
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
持有有限售 條件股份數量
質押或凍結的股份 數量
山東省商業集團有限公司
國家
24.49
127,338,353
0
質押 45,000,000
山東銀座商城股份有限公司
國有法人
7.51
39,041,690
0
無
中國東方資產管理公司
國有法人
5.01
26,068,996
0
無
山東省巨能投資有限公司
未知
3.45
17,916,585
0
無
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)
未知
2.88
15,000,000
0
無
中國人民人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅
未知
2.66
13,858,663
0
無
全國社保基金一一四組合
未知
2.04
10,623,610
0
無
魯商物產有限公司
國有法人
1.67
8,673,327
0
無
上海證券有限責任公司
未知
1.58
8,193,506
0
無
祝義財
未知
1.16
6,032,772
0
無
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售 條件流通股的數量
股份種類及數量
山東省商業集團有限公司
127,338,353
人民幣普通股
山東銀座商城股份有限公司
39,041,690
人民幣普通股
中國東方資產管理公司
26,068,996
人民幣普通股
山東省巨能投資有限公司
17,916,585
人民幣普通股
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)
15,000,000
人民幣普通股
中國人民人壽保險股份有限公司－分紅－個險分紅
13,858,663
人民幣普通股
全國社保基金一一四組合
10,623,610
人民幣普通股
魯商物產有限公司
8,673,327
人民幣普通股
上海證券有限責任公司
8,193,506
人民幣普通股
祝義財
6,032,772
人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司第一大股東山東省商業集團有限公司與上述前十名股東及前十名無限售條件股東中的山東銀座商城股份有限公司、魯商物產有限公司存在關聯關系，屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人，該三名股東與上述其他前十名股東及前十名無限售條件股東不存在關聯關系，不屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知上述其他前
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十名股東及前十名無限售條件股東之間是否存在關聯關系，或是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。
注：上海證券有限責任公司通過中國證券金融股份有限公司轉融通擔保證券賬戶持有7,000,000股，實際合計持有8,193,506股。
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三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用
（一）資產負債表項目
單位金額：萬元
項目
期末余額
年初余額
增減額
增（+）減（-）比率（%）
變動 原因
應收票據
3.00
72.00
-69.00
-95.83
※1
應付票據
3,250.00
10,240.00
-6,990.00
-68.26
※2
應交稅費
2,306.95
5,785.47
-3,478.52
-60.13
※3
一年內到期的非流動負債
20,566.81
74,420.81
-53,854.00
-72.36
※4
變動幅度較大項目，原因說明如下： 1、應收票據較年初大幅減少，主要原因系本期收回到期的銀行承兌匯票。 2、應付票據較年初大幅減少，主要原因系本期支付到期的應付票據。 3、應交稅費較年初大幅減少，主要原因系公司留抵較多及青島銀座投資開發有限公司和山東銀座置業有限公司天橋置業分公司預繳稅款所致。 4、一年內到期的非流動負債較年初大幅減少，主要原因系本期支付的一年內到期的非流動負債較多而新增的該項目較少。 （二）利潤表項目 單位金額：萬元
項 目
本期金額
上期金額
增減金額
增（+）減（-）比率（%）
變動 原因
營業外收入
255.94
775.26
-519.32
-66.99
※1
營業外支出
479.32
39.78
439.54
1,104.93
※2
所得稅費用
6,971.43
3,933.50
3,037.94
77.23
※3
變動幅度較大項目，原因說明如下：
1、營業外收入較上期減少較大，主要原因系本期收到的政府補助較上期減少。
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2、營業外支出較上期增長較大，主要原因系本期發生的罰款等支出較上期增多。 3、所得稅費用較上期增長較大，主要原因系本期利潤增加及對部分新增可彌補虧損未確認遞延所得稅資產所致。 （三）現金流量表項目 單位金額：萬元
項目
本期金額
上期金額
增減金額
增（+）減（-）比率（%）
變動原因
一、經營活動產生的現金流量凈額
54,568.82
6,876.23
47,692.59
693.59
※1
收到的其他與經營活動有關的現金
8,233.12
891.49
7,341.63
823.52
※2
支付的其他與經營活動有關的現金
18,036.21
41,893.63
-23,857.42
-56.95
※3
二、投資活動產生的現金流量凈額
-24,387.88
-19,617.47
-4,770.41
24.32
-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額
1.34
4.45
-3.11
-69.89
※4
三、籌資活動產生的現金流量凈額
-28,904.58
13,057.49
-41,962.07
-321.36
※5
收到的其他與籌資活動有關的現金
3,000.00
-
3,000.00
-
※6
償還債務所支付的現金
138,201.95
80,969.08
57,232.87
70.68
※7
支付的其他與籌資活動有關的現金
3,000.00
-
3,000.00
-
※8
變動幅度較大項目，原因說明如下： 1、經營活動產生的現金流量凈額較上期增長較大，主要原因系銷售商品提供勞務及收到的往來款項較上期增多，而本期購買商品及支付的其他經營活動產生的現金流量較上期減少，以上綜合影響經營活動產生的現金流量凈額較上期增長較大。 2、收到的其他與經營活動有關的現金較上期增長較大，主要原因系本期收到的往來款較上期增多所致。 3、支付的其他與經營活動有關的現金較上期減少較大，主要原因系本期支付的往來款較上期減少所致。 4、處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額較上期減少較大，主要原因系公司本期處置固定資產收回的現金凈額較上期少。
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5、籌資活動產生的現金流量凈額較上期變動較大，主要原因系本期償還債務所支付的現金較上期增多。 6、收到的其他與籌資活動有關的現金較上期增長較大，主要原因系本期收到融資借款而上期未發生。 7、償還債務所支付的現金較上期增長較大，主要原因系本期到期償還的借款較上期增多。 8、支付的其他與籌資活動有關的現金較上期增長較大，主要原因系本期支付了銀行承兌保證金而上期未發生。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 （1）本公司之全資子公司泰安銀座商城有限公司向關聯方泰安銀座房地產開發有限公司租賃了其在泰安市東岳大街77號投資興建的泰安銀座城市廣場用于擴建項目商業經營，2013年底租賃到期后，又續租一年，計租的總建筑面積為42,660.98平方米，年租金為1,650.55萬元。有關事項詳見2014年1月24日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。 （2）截止本報告披露日,今年公司在泰安、淄博、濱州又新開3家店,公司自有門店達到95家。 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況 √適用 □不適用 （1）山東省商業集團有限公司于2003年成為公司第一大股東并陸續多次為公司注入零售資產，2013年6月以部分要約收購方式增持本公司5%股份，期間曾就避免和消除與本公司同業競爭作出承諾，承諾未來商品零售業務的發展規劃將以本公司為主導，并將本公司作為未來整合山東省商業集團有限公司所控制的零售業務資源的唯一主體，在各方面條件成熟的情況下，將山東省商業集團有限公司所控制的本公司之外的零售業務全部納入上市公司，以從根本上消除潛在同業競爭之可能性。
2014年2月，根據中國證監會《上市公司監管指引第4號--上市公司實際控制
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人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》監管指引的相關要求，山東省商業集團有限公司在前述避免同業競爭承諾的基礎上進一步明確及規范，承諾：將確保銀座商城嚴格履行2012年11月簽署的《委托經營管理協議》的約定；未來商業零售業務的發展規劃將以銀座股份為主導，并將銀座股份作為未來整合山東省商業集團有限公司所控制的商業零售業務資源的唯一主體；在前述《委托經營管理協議》所約定的托管期內或托管期結束后兩年內，山東省商業集團有限公司將所控制的除銀座股份外符合條件的商業零售業務全部納入銀座股份，如上述交易未能經銀座股份股東大會審議通過或未能獲得相關監管部門的批準，則該等商業零售業務將繼續由銀座股份實施托管或轉讓給第三方，以避免損害上市公司利益。有關事項詳見2014年2月15日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站。 截止本報告期末，山東省商業集團有限公司嚴格履行承諾，已將其所控制的本公司之外的部分零售業務陸續納入本公司，并于2013年1月1日起，由本公司受托管理山東銀座商城股份有限公司旗下原有及未來新增零售門店。 （2）山東省商業集團有限公司于2003年成為公司第一大股東并為公司注入部分零售資產，曾承諾保證與本公司之間業務獨立、資產完整、人員獨立、機構獨立、財務獨立，避免同業競爭，減少和規范關聯交易。 截止本報告期末，山東省商業集團有限公司嚴格履行承諾。 （3）鑒于公司部分門店經營場所出租人的權屬存在瑕疵，如果本公司因經營場所穩定性問題而蒙受經濟損失，控股股東山東省商業集團有限公司承諾將承擔該等損失。 截止本報告期末，未發生觸及承諾履行的事項。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 銀座集團股份有限公司 法定代表人:張文生
2014年4月25日
四、 附錄
合并資產負債表 2014年3月31日 編制單位: 銀座集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
1,688,716,818.27
1,748,403,203.82
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
30,000.00
720,000.00
應收賬款
402,052.14
360,794.59
預付款項
85,380,633.39
81,831,897.17
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
1,196,109.74
1,196,109.74
應收股利
其他應收款
161,484,192.18
152,014,231.94
買入返售金融資產
存貨
2,556,161,554.56
2,480,309,965.96
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
4,493,371,360.28
4,464,836,203.22
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
31,700,000.00
31,700,000.00
投資性房地產
1,195,682,208.68
1,205,007,770.09
固定資產
3,423,796,926.47
3,475,427,847.59
在建工程
919,184,342.84
834,852,300.87
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
1,572,099,482.80
1,583,301,180.43
開發支出
商譽
303,312,290.86
303,312,290.86
長期待攤費用
339,127,740.43
357,783,647.97
遞延所得稅資產
201,646,702.35
204,308,900.51
其他非流動資產
非流動資產合計
7,986,549,694.43
7,995,693,938.32
資產總計
12,479,921,054.71
12,460,530,141.54
流動負債：
短期借款
2,032,000,000.00
2,093,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
32,500,000.00
102,400,000.00
應付賬款
2,102,663,971.89
2,045,915,924.24
預收款項
877,737,345.68
769,981,737.32
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
71,180,591.00
75,306,397.07
應交稅費
23,069,540.46
57,854,742.95
應付利息
13,119,580.80
10,431,724.99
應付股利
19,436,699.79
19,436,699.79
其他應付款
1,608,024,374.47
1,558,281,288.97
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
205,668,080.64
744,208,080.64
其他流動負債
流動負債合計
6,985,400,184.73
7,476,816,595.97
非流動負債：
長期借款
2,207,712,008.08
1,833,191,528.24
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
5,495,945.37
5,548,535.35
非流動負債合計
2,213,207,953.45
1,838,740,063.59
負債合計
9,198,608,138.18
9,315,556,659.56
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
520,066,589.00
520,066,589.00
資本公積
965,482,692.83
965,482,692.83
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
73,624,296.55
73,624,296.55
一般風險準備
未分配利潤
1,394,872,327.95
1,255,798,569.52
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計
2,954,045,906.33
2,814,972,147.90
少數股東權益
327,267,010.20
330,001,334.08
所有者權益合計
3,281,312,916.53
3,144,973,481.98
負債和所有者權益總計
12,479,921,054.71
12,460,530,141.54
公司法定代表人: 張文生 主管會計工作負責人:張志軍 會計機構負責人:張志軍
母公司資產負債表 2014年3月31日 編制單位: 銀座集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣
項目
期末余額
年初余額
流動資產：
貨幣資金
371,129,254.69
284,868,541.34
交易性金融資產
應收票據
應收賬款
預付款項
21,523,457.33
21,681,346.21
應收利息
1,196,109.74
1,196,109.74
應收股利
41,575,100.00
41,575,100.00
其他應收款
2,607,958,011.15
2,497,639,054.43
存貨
148,218,161.84
151,461,703.01
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
3,191,600,094.75
2,998,421,854.73
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
2,646,551,918.63
2,641,551,918.63
投資性房地產
固定資產
744,904,325.80
754,892,998.80
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
285,603,671.85
287,855,125.09
開發支出
商譽
長期待攤費用
148,968,724.17
156,456,968.08
遞延所得稅資產
97,645,211.44
97,309,846.54
其他非流動資產
非流動資產合計
3,923,673,851.89
3,938,066,857.14
資產總計
7,115,273,946.64
6,936,488,711.87
流動負債：
短期借款
1,692,000,000.00
1,693,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款
519,398,153.38
451,711,968.56
預收款項
3,599,064.87
3,124,181.89
應付職工薪酬
26,493,538.94
26,179,831.43
應交稅費
21,771,241.21
30,605,999.75
應付利息
5,028,810.72
5,492,142.06
應付股利
6,004,399.79
6,004,399.79
其他應付款
2,767,026,550.32
2,656,906,395.70
一年內到期的非流動負債
83,595,500.00
84,595,500.00
其他流動負債
流動負債合計
5,124,917,259.23
4,957,620,419.18
非流動負債：
長期借款
48,679,750.00
81,578,625.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
48,679,750.00
81,578,625.00
負債合計
5,173,597,009.23
5,039,199,044.18
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
520,066,589.00
520,066,589.00
資本公積
1,180,913,907.59
1,180,913,907.59
減：庫存股
專項儲備
盈余公積
37,555,848.70
37,555,848.70
一般風險準備
未分配利潤
203,140,592.12
158,753,322.40
所有者權益（或股東權益）合計
1,941,676,937.41
1,897,289,667.69
負債和所有者權益（或股東權益）總計
7,115,273,946.64
6,936,488,711.87
公司法定代表人: 張文生 主管會計工作負責人:張志軍 會計機構負責人:張志軍
合并利潤表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
上期金額
一、營業總收入
4,034,764,709.96
3,963,389,771.76
其中：營業收入
4,034,764,709.96
3,963,389,771.76
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
3,826,477,157.45
3,818,610,740.42
其中：營業成本
3,276,121,900.08
3,271,737,143.62
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加
38,459,083.49
36,748,125.57
銷售費用
384,311,066.21
370,790,291.15
管理費用
77,835,957.23
82,055,559.42
財務費用
48,667,339.05
56,437,285.65
資產減值損失
1,081,811.39
842,335.01
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
208,287,552.51
144,779,031.34
加：營業外收入
2,559,399.20
7,752,635.90
減：營業外支出
4,793,179.06
397,784.23
其中：非流動資產處置損失
53,401.40
54,016.77
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
206,053,772.65
152,133,883.01
減：所得稅費用
69,714,338.10
39,334,981.50
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
136,339,434.55
112,798,901.51
歸屬于母公司所有者的凈利潤
139,073,758.43
112,079,128.66
少數股東損益
-2,734,323.88
719,772.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2674
0.2155
（二）稀釋每股收益
0.2674
0.2155
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額
136,339,434.55
112,798,901.51
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
139,073,758.43
112,079,128.66
歸屬于少數股東的綜合收益總額
-2,734,323.88
719,772.85
公司法定代表人: 張文生 主管會計工作負責人:張志軍 會計機構負責人:張志軍
母公司利潤表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
上期金額
一、營業收入
1,335,181,242.61
1,317,252,342.64
減：營業成本
1,070,983,333.32
1,080,292,276.81
營業稅金及附加
11,081,528.51
9,543,351.67
銷售費用
136,143,569.03
130,612,256.70
管理費用
39,053,916.08
36,728,543.85
財務費用
13,162,699.42
18,826,443.63
資產減值損失
1,823,337.45
685,062.98
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
62,932,858.80
40,564,407.00
加：營業外收入
672,106.08
5,984,493.35
減：營業外支出
267,545.32
188,686.98
其中：非流動資產處置損失
49,276.30
10,903.70
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
63,337,419.56
46,360,213.37
減：所得稅費用
18,950,149.84
11,596,997.67
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
44,387,269.72
34,763,215.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額
公司法定代表人: 張文生 主管會計工作負責人:張志軍 會計機構負責人:張志軍
合并現金流量表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
4,776,686,261.48
4,690,661,308.55
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
82,331,208.82
8,914,908.87
經營活動現金流入小計
4,859,017,470.30
4,699,576,217.42
購買商品、接受勞務支付的現金
3,694,851,155.71
3,808,041,383.59
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
189,750,967.28
163,071,612.87
支付的各項稅費
248,365,120.39
240,764,583.57
支付其他與經營活動有關的現金
180,362,053.53
418,936,339.39
經營活動現金流出小計
4,313,329,296.91
4,630,813,919.42
經營活動產生的現金流量凈額
545,688,173.39
68,762,298.00
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
13,430.00
44,503.47
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
13,430.00
44,503.47
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
243,892,203.77
196,219,166.19
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
243,892,203.77
196,219,166.19
投資活動產生的現金流量凈額
-243,878,773.77
-196,174,662.72
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
1,157,000,000.00
1,008,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
30,000,000.00
籌資活動現金流入小計
1,187,000,000.00
1,008,000,000.00
償還債務支付的現金
1,382,019,520.16
809,690,810.48
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
64,026,265.01
67,734,316.62
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
30,000,000.00
籌資活動現金流出小計
1,476,045,785.17
877,425,127.10
籌資活動產生的現金流量凈額
-289,045,785.17
130,574,872.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
12,763,614.45
3,162,508.18
加：期初現金及現金等價物余額
1,640,055,703.82
1,405,023,554.90
六、期末現金及現金等價物余額
1,652,819,318.27
1,408,186,063.08
公司法定代表人: 張文生 主管會計工作負責人:張志軍 會計機構負責人:張志軍
母公司現金流量表 2014年1—3月 單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
1,491,026,166.86
1,476,541,067.58
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
160,690,597.27
105,010,827.67
經營活動現金流入小計
1,651,716,764.13
1,581,551,895.25
購買商品、接受勞務支付的現金
1,145,816,536.56
1,188,175,288.46
支付給職工以及為職工支付的現金
79,096,248.37
68,119,692.86
支付的各項稅費
76,034,681.94
65,237,372.40
支付其他與經營活動有關的現金
168,816,367.32
156,671,757.37
經營活動現金流出小計
1,469,763,834.19
1,478,204,111.09
經營活動產生的現金流量凈額
181,952,929.94
103,347,784.16
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
27,149,160.13
51,795,242.26
投資支付的現金
5,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
32,149,160.13
51,795,242.26
投資活動產生的現金流量凈額
-32,149,160.13
-51,795,242.26
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
702,000,000.00
723,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
702,000,000.00
723,000,000.00
償還債務支付的現金
736,898,875.00
792,398,875.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
28,644,181.46
34,211,638.55
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
765,543,056.46
826,610,513.55
籌資活動產生的現金流量凈額
-63,543,056.46
-103,610,513.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
86,260,713.35
-52,057,971.65
加：期初現金及現金等價物余額
284,868,541.34
471,635,272.81
六、期末現金及現金等價物余額
371,129,254.69
419,577,301.16
公司法定代表人: 張文生 主管會計工作負責人:張志軍 會計機構負責人:張志軍