北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司2005年第三季度報(bào)告
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信息來(lái)源：上海證券交易所 日期：2005年10月25日 09:30:57
目錄
1重要提示
2公司基本情況簡(jiǎn)介
3管理層討論與分析
4附錄
1重要提示
1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4公司負(fù)責(zé)人陳耀東，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人尹永慶，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人
員）黃岳聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
2公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱 G綜超 變更前簡(jiǎn)稱(如有) 華聯(lián)綜超
股票代碼 600361
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 牛曉華 周劍軍
北京市西城區(qū)阜外大街1號(hào) 北京市西城區(qū)阜外大街1號(hào)
聯(lián)系地址 四川經(jīng)貿(mào)大 四川經(jīng)貿(mào)大
廈東塔 廈東塔
電話 010-88363718 010-88363718
傳真 010-68364733 010-68364733
電子信箱
[email protected] [email protected]
2.2財(cái)務(wù)資料
2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末
總資產(chǎn)(元) 2,370,299,589.79
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 728,167,537.37
每股凈資產(chǎn)(元) 2.90
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 2.34
報(bào)告期
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)
每股收益(元) 0.08
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.93
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 2.81
上年度期末
總資產(chǎn)(元) 2,277,146,858.01
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 705,699,243.60
每股凈資產(chǎn)(元) 2.81
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 2.30
年初至報(bào)告期期末
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 205,680,032.00
每股收益(元) 0.29
凈資產(chǎn)收益率(%) 9.95
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 9.54
本報(bào)告期末比上
年度期末增減
（％）
總資產(chǎn)(元) 4.09
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 3.18
每股凈資產(chǎn)(元) 3.18
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 1.57
本報(bào)告期比上年
同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)
每股收益(元) 32.76
凈資產(chǎn)收益率(%) 增加0.50個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 增加0.48個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額(元)
各種形式的政府補(bǔ)貼 199,000.00
扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 4,213,323.63
所得稅影響數(shù) 1,456,066.80
合計(jì) 2,956,256.83
2.2.2利潤(rùn)表
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
合并
項(xiàng)目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,207,233,627.72
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,084,157,987.54
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,883,223.19
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 121,192,416.99
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 101,373,829.15
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 151,873,292.96
管理費(fèi)用 31,309,530.28
財(cái)務(wù)費(fèi)用 8,011,675.85
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 31,371,747.05
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -134,750.76
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,505,711.57
減：營(yíng)業(yè)外支出 198,647.44
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 32,544,060.42
減：所得稅 11,225,284.73
減：少數(shù)股東損益 15,698.38
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 21,303,077.31
合并
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,055,451,735.99
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 944,698,228.21
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2,305,309.87
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 108,448,197.91
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 96,106,335.85
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 144,603,221.33
管理費(fèi)用 26,595,251.92
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,671,503.55
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 23,684,556.96
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -134,750.76
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,463,255.59
減：營(yíng)業(yè)外支出 493,078.60
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 24,519,983.19
減：所得稅 8,457,069.04
減：少數(shù)股東損益 16,742.26
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 16,046,171.89
母公司
項(xiàng)目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 956,149,127.67
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 855,678,692.66
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,737,505.24
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 98,732,929.77
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 84,879,730.65
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 121,224,531.07
管理費(fèi)用 26,513,732.45
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,890,828.56
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 27,983,568.34
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 2,707,741.05
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,168,706.78
減：營(yíng)業(yè)外支出 166,309.09
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 31,693,707.08
減：所得稅 11,054,792.79
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 20,638,914.29
母公司
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 864,184,038.47
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 770,197,110.72
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,964,769.85
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 92,022,157.90
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 85,001,534.06
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 124,845,436.25
管理費(fèi)用 22,903,275.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,975,787.19
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 19,299,192.79
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 2,652,111.04
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,175,707.60
減：營(yíng)業(yè)外支出 481,294.12
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 22,645,717.31
減：所得稅 6,984,535.62
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 15,661,181.69
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
合并
項(xiàng)目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,944,902,950.61
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3,542,435,346.10
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 8,122,949.41
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 394,344,655.10
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 308,842,403.36
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 476,918,041.31
管理費(fèi)用 91,416,659.66
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,322,078.01
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 107,530,279.48
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -404,252.28
補(bǔ)貼收入 199,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 4,770,556.23
減：營(yíng)業(yè)外支出 557,232.60
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 111,538,350.83
減：所得稅 38,983,539.28
減：少數(shù)股東損益 126,250.77
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 72,428,560.78
合并
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,370,373,652.37
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3,001,032,541.38
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 8,196,645.92
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 361,144,465.07
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 251,125,827.68
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 426,227,154.02
管理費(fèi)用 80,693,460.50
財(cái)務(wù)費(fèi)用 30,495,452.52
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 74,854,225.71
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -317,321.89
補(bǔ)貼收入 100,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 4,052,800.89
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,261,212.90
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 77,428,491.81
減：所得稅 23,934,340.62
減：少數(shù)股東損益 1,390,673.34
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 52,103,477.85
母公司
項(xiàng)目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,192,638,336.64
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,861,323,166.91
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 7,153,593.24
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 324,161,576.49
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 257,451,528.88
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 396,211,204.63
管理費(fèi)用 77,240,138.92
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,358,572.51
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 80,803,189.31
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 17,896,025.72
補(bǔ)貼收入 199,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 3,569,572.31
減：營(yíng)業(yè)外支出 454,507.04
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 102,013,280.30
減：所得稅 32,107,233.69
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 69,906,046.61
母公司
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,777,457,950.75
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,468,411,063.58
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 6,499,750.25
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 302,547,136.92
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 217,561,152.79
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 364,576,831.32
管理費(fèi)用 68,854,326.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 30,939,450.19
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 55,737,682.17
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 12,753,687.27
補(bǔ)貼收入 100,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 3,204,149.65
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,084,864.91
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 70,710,654.18
減：所得稅 18,992,166.53
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 51,718,487.65
2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股表（G股公司）
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 4,407
前十名股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有的股份數(shù)量
北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 65,354,358
北京華聯(lián)商廈股份有限公司 38,443,740
海口金綏實(shí)業(yè)有限公司 14,096,038
全國(guó)社保基金一零六組合 11,840,875
海南億雄商業(yè)投資管理有限公司 10,251,664
中國(guó)銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 8,461,976
招商銀行股份有限公司－招商股票投資基金 4,369,491
中國(guó)工商銀行－國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 4,272,687
中國(guó)銀行－海富通股票證券投資基金 4,028,181
中國(guó)銀行－易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金 3,931,267
股東名稱(全稱) 種類（A、B、H股或其它）
北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司 A股
北京華聯(lián)商廈股份有限公司 A股
海口金綏實(shí)業(yè)有限公司 A股
全國(guó)社保基金一零六組合 A股
海南億雄商業(yè)投資管理有限公司 A股
中國(guó)銀行－工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金 A股
招商銀行股份有限公司－招商股票投資基金 A股
中國(guó)工商銀行－國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 A股
中國(guó)銀行－海富通股票證券投資基金 A股
中國(guó)銀行－易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金 A股
3管理層討論與分析
3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強(qiáng)包括暢銷品管理、生鮮業(yè)務(wù)等基礎(chǔ)管理工作，繼續(xù)致力于
不斷提高門店的經(jīng)營(yíng)管理水平和獲利能力，經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)向好。年初至報(bào)告期，公司共
實(shí)現(xiàn)銷售收入394490.30萬(wàn)元、凈利潤(rùn)7242.86萬(wàn)元，分別比去年同期增長(zhǎng)17.05%、39.0
1%。
3.1.1占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
分行業(yè)
百貨 449,713,515.48 381,602,509.57 15.15
超市 3,495,189,435.13 3,160,832,836.53 9.57
3.1.2公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、
補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因
的說(shuō)明）
□適用√不適用
3.1.4主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因
說(shuō)明
□適用√不適用
3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√適用□不適用
2005年8月19日，公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《北京華聯(lián)綜合超市股
份有限公司股權(quán)分置改革方案》，公司股權(quán)分置改革主要內(nèi)容詳見2005年8月20日的《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse
.com.cn/。公司股權(quán)分置改革已實(shí)施完畢，對(duì)價(jià)支付的股票于2005年8月29日上市流通。
3.3會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.4經(jīng)審計(jì)且被出具"非標(biāo)意見"情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用√不適用
3.5預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大
幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.6公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
□適用√不適用
3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況（G股公
司）
√適用□不適用
股東名稱 特殊承諾 承諾履
（1）如果發(fā)生下述情況之一（以先發(fā)生 行情況
的情況為準(zhǔn)），將追加支付對(duì)價(jià)一次（對(duì)價(jià)
支付完畢后，此承諾自動(dòng)失效）：(a)根據(jù)公
財(cái)司2005年、2006年經(jīng)審計(jì)的年度務(wù)報(bào)告，如
果公司2004至2006年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利
潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率低于25%，即如果2006年度扣
除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)未達(dá)到15,082.88萬(wàn)元。
(b)公司2005年度或2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具非標(biāo)
準(zhǔn)審計(jì)意見。如果發(fā)生上述情況之一，非流通股股
東承諾：按照現(xiàn)有流通股股份每10股送0.7股的比例
，無(wú)償向追加支付對(duì)價(jià)的股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股
股東追加支付對(duì)價(jià)（原非流通股股份無(wú)權(quán)獲得追加支
付的對(duì)價(jià)），追加支付對(duì)價(jià)的股份總數(shù)總計(jì)700萬(wàn)股。
在公司實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份、支付股票股利或全體
股東按相同比例縮股時(shí)，將按照保持上述追加支付對(duì)價(jià)
北京華聯(lián)集 進(jìn)行相應(yīng)調(diào)比例不變的原則對(duì)目前設(shè)定的追加支付對(duì)價(jià)總 未出
團(tuán)投資控股 數(shù)整；在公司實(shí)施增發(fā)新股、配股時(shí)，前述追加支付對(duì)價(jià) 現(xiàn)須
有限公司 總數(shù)不變，但每10股送0.7股的追加支付對(duì)價(jià)比例將作相應(yīng) 履行
調(diào)整。公司 將在調(diào)整后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 承諾
在公司2005年或2006年年報(bào)公布后的30個(gè)工作日 的事
內(nèi)，公司非流通股股東將按照上海證券交易所相關(guān)程序?qū)? 項(xiàng)。
施追加支付對(duì)價(jià)，追加支付對(duì)價(jià)的股權(quán)登記日確定為公司20
05年或2006年年報(bào)公布后的第10個(gè)工作日。該日期如做調(diào)整
，將由公司董事會(huì)最終確定及公告。根據(jù)公司2005年、2006
年經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告，如果公司2004至2006年度扣除非經(jīng)
常性損益后凈利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到或高于25%，即如果200
6年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)達(dá)到或高于15,082.88萬(wàn)元，
且公司2005年度及2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告被出具標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見時(shí)，
則上述700萬(wàn)股股份將轉(zhuǎn)用于建立公司管理層股權(quán)激勵(lì)制度，
公司管理層可以按照每股8.00元的行權(quán)價(jià)格購(gòu)買這部分股票。
在公司實(shí)施利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)新股、配股
或全體股東按相同比例縮股時(shí)，上述設(shè)定的行權(quán)價(jià)格將做
相應(yīng)調(diào)整。在公司實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份、支付股票股
利或全體股東按相同比例縮股時(shí)，上述設(shè)定的股份總數(shù)將
做相應(yīng)調(diào)整。公司將在調(diào)整后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。上
述管理層股權(quán)激勵(lì)制度的具體執(zhí)行辦法將由公司董事會(huì)另
行制定。（2）(a)自公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的第一
個(gè)交易日起二十四個(gè)月內(nèi)，不通過上海證券交易所掛牌出
售或轉(zhuǎn)讓所持有的原非流通股股份；（b）在前述(a)項(xiàng)所
述二十四個(gè)月鎖定期之后的二十四個(gè)月之內(nèi)，通過上海證
券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的數(shù)量，每季度不
超過總股本的1.5%，二十四個(gè)月總計(jì)不超過總股本的10%；
(c)在前述(b)項(xiàng)界定的二十四個(gè)月內(nèi)，通過上海證券交易
所掛牌交易出售原非流通股股份的價(jià)格不低于10元/股。
在公司實(shí)施利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)新股、
配股或全體股東按相同比例縮股時(shí)，上述設(shè)定的價(jià)格將
做相應(yīng)調(diào)整，公司將在調(diào)整后及時(shí)履行信息披露義務(wù)
。（3）公司第一大股東華聯(lián)集團(tuán)承諾：在股權(quán)分置改
革方案實(shí)施后的兩個(gè)月之內(nèi)，如果公司的股票價(jià)格低于
每股6.2元，華聯(lián)集團(tuán)將通過上海證券交易所交易增持
公司社會(huì)公眾股份，投入資金累計(jì)不超過3億元，增持
規(guī)模累計(jì)不超過其總股本的20%，并承諾在增持計(jì)劃完成
后的六個(gè)月內(nèi)不出售增持的股份，且履行相關(guān)的信息披
露義務(wù)。在公司實(shí)施利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、
增發(fā)新股、配股或全體股東按相同比例縮股時(shí)，上述
設(shè)定的價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整，公司將在調(diào)整后及時(shí)履行
信息披露義務(wù)。
北京華聯(lián)商 未出
廈股份有限 同上（1）、（2） 現(xiàn)須
公司 履行
承諾
海口金綏實(shí) 的事
同上 項(xiàng)。
未出
業(yè)有限公司 現(xiàn)須
履行
承諾
的事
項(xiàng)。
海南億雄商 未出
現(xiàn)須
業(yè)投資管理 同上 履行
承諾
的事
有限公司 項(xiàng)。
公司名稱:北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
法定代表人:陳耀東
日期: 2005年10月21日
4附錄
資產(chǎn)負(fù)債表
2005年9月30日
編制單位:北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 合并
期末數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 521,455,948.32
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 250,000.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 48,841,949.24
其他應(yīng)收款 64,657,387.60
預(yù)付賬款 227,176,345.60
應(yīng)收補(bǔ)貼款 0.00
存貨 296,230,846.85
待攤費(fèi)用 145,967,959.83
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,304,580,437.44
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,762,657.95
長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 2,762,657.95
其中：合并價(jià)差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 1,558,267,847.93
減：累計(jì)折舊 502,267,757.06
固定資產(chǎn)凈值 1,056,000,090.87
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5,119,886.45
固定資產(chǎn)凈額 1,050,880,204.42
工程物資 0.00
在建工程 7,001,392.65
固定資產(chǎn)清理 1,951.51
固定資產(chǎn)合計(jì) 1,057,883,548.58
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,636,265.82
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 436,680.00
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 5,072,945.82
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 2,370,299,589.79
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 300,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 7,550,000.00
應(yīng)付賬款 794,164,729.64
預(yù)收賬款 105,978,259.75
應(yīng)付工資 4,645,186.00
應(yīng)付福利費(fèi) 3,197,463.33
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 4,475,374.06
其他應(yīng)交款 1,303,470.20
其他應(yīng)付款 151,270,296.45
預(yù)提費(fèi)用 27,230,088.75
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 0.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,399,814,868.18
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債 0.00
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 240,000,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 1,639,814,868.18
少數(shù)股東權(quán)益 2,317,184.24
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額
資本公積 236,957,514.20
盈余公積 48,786,257.61
其中：法定公益金 16,262,085.87
未分配利潤(rùn) 191,277,965.56
擬分配現(xiàn)金股利 0.00
外幣報(bào)表折算差額 0.00
減：未確認(rèn)投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 728,167,537.37
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,370,299,589.79
項(xiàng)目 合并
期初數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 477,914,024.39
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 71,687.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 6,893,388.87
其他應(yīng)收款 32,503,266.67
預(yù)付賬款 227,341,406.71
應(yīng)收補(bǔ)貼款 0.00
存貨 291,930,567.55
待攤費(fèi)用 123,191,065.09
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,159,845,406.28
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,166,910.23
長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 3,166,910.23
其中：合并價(jià)差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 1,515,137,550.36
減：累計(jì)折舊 406,777,132.35
固定資產(chǎn)凈值 1,108,360,418.01
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5,119,886.45
固定資產(chǎn)凈額 1,103,240,531.56
工程物資 0.00
在建工程 6,233,818.65
固定資產(chǎn)清理 0.00
固定資產(chǎn)合計(jì) 1,109,474,350.21
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,660,191.29
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 4,660,191.29
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 2,277,146,858.01
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 243,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 400,000.00
應(yīng)付賬款 756,493,925.43
預(yù)收賬款 60,157,135.68
應(yīng)付工資 6,384,654.13
應(yīng)付福利費(fèi) 3,295,252.52
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 11,754,814.91
其他應(yīng)交款 1,155,638.41
其他應(yīng)付款 102,346,646.35
預(yù)提費(fèi)用 15,268,613.51
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 129,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,329,256,680.94
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債 0.00
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 240,000,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 1,569,256,680.94
少數(shù)股東權(quán)益 2,190,933.47
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額
資本公積 236,688,621.21
盈余公積 48,786,257.61
其中：法定公益金 16,262,085.87
未分配利潤(rùn) 169,078,564.78
擬分配現(xiàn)金股利 50,229,160.00
外幣報(bào)表折算差額 0.00
減：未確認(rèn)投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 705,699,243.60
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,277,146,858.01
項(xiàng)目 母公司
期末數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 495,625,470.49
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 0.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 13,219,218.23
其他應(yīng)收款 60,731,808.90
預(yù)付賬款 202,685,550.74
應(yīng)收補(bǔ)貼款 0.00
存貨 231,961,335.36
待攤費(fèi)用 110,039,654.73
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,114,263,038.45
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 390,959,391.84
長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 390,959,391.84
其中：合并價(jià)差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 1,141,977,319.21
減：累計(jì)折舊 393,872,554.37
固定資產(chǎn)凈值 748,104,764.84
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,232,410.66
固定資產(chǎn)凈額 744,872,354.18
工程物資 0.00
在建工程 7,001,392.65
固定資產(chǎn)清理 1,951.51
固定資產(chǎn)合計(jì) 751,875,698.34
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 4,142,947.58
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 436,680.00
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 4,579,627.58
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 2,261,677,756.21
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 300,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 0.00
應(yīng)付賬款 607,495,370.75
預(yù)收賬款 89,071,959.49
應(yīng)付工資 3,988,416.00
應(yīng)付福利費(fèi) 2,814,020.51
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 2,980,648.69
其他應(yīng)交款 814,765.38
其他應(yīng)付款 265,365,417.86
預(yù)提費(fèi)用 25,166,157.52
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 0.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,297,696,756.20
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債 0.00
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 240,000,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 1,537,696,756.20
少數(shù)股東權(quán)益 0.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額
資本公積 236,957,514.20
盈余公積 40,246,413.44
其中：法定公益金 13,415,471.15
未分配利潤(rùn) 195,631,272.37
擬分配現(xiàn)金股利 0.00
外幣報(bào)表折算差額 0.00
減：未確認(rèn)投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 723,981,000.01
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,261,677,756.21
項(xiàng)目 母公司
期初數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 387,257,923.91
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 71,687.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 4,408,356.26
其他應(yīng)收款 28,500,269.39
預(yù)付賬款 196,846,218.01
應(yīng)收補(bǔ)貼款 0.00
存貨 244,100,790.72
待攤費(fèi)用 97,542,229.91
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 958,727,475.20
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 367,063,366.12
長(zhǎng)期債權(quán)投資 0.00
長(zhǎng)期投資合計(jì) 367,063,366.12
其中：合并價(jià)差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 1,124,708,109.44
減：累計(jì)折舊 316,696,096.03
固定資產(chǎn)凈值 808,012,013.41
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,232,410.66
固定資產(chǎn)凈額 804,779,602.75
工程物資 0.00
在建工程 6,233,818.65
固定資產(chǎn)清理 0.00
固定資產(chǎn)合計(jì) 811,013,421.40
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 3,774,905.50
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 0.00
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 3,774,905.50
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 2,140,579,168.22
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 233,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 0.00
應(yīng)付賬款 616,349,380.71
預(yù)收賬款 53,027,509.06
應(yīng)付工資 5,659,757.13
應(yīng)付福利費(fèi) 3,030,139.30
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 13,435,373.98
其他應(yīng)交款 801,629.11
其他應(yīng)付款 127,641,951.13
預(yù)提費(fèi)用 14,598,207.39
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 129,000,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,196,543,947.81
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債 0.00
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 240,000,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 1,436,543,947.81
少數(shù)股東權(quán)益 0.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額
資本公積 236,688,621.21
盈余公積 40,246,413.44
其中：法定公益金 13,415,471.15
未分配利潤(rùn) 175,954,385.76
擬分配現(xiàn)金股利 50,229,160.00
外幣報(bào)表折算差額 0.00
減：未確認(rèn)投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 704,035,220.41
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) 2,140,579,168.22
公司法定代表人:陳耀東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:尹永慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃岳
利潤(rùn)表
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
合并
項(xiàng)目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,207,233,627.72
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1,084,157,987.54
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,883,223.19
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 121,192,416.99
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 101,373,829.15
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 151,873,292.96
管理費(fèi)用 31,309,530.28
財(cái)務(wù)費(fèi)用 8,011,675.85
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 31,371,747.05
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -134,750.76
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,505,711.57
減：營(yíng)業(yè)外支出 198,647.44
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 32,544,060.42
減：所得稅 11,225,284.73
減：少數(shù)股東損益 15,698.38
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 21,303,077.31
合并
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,055,451,735.99
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 944,698,228.21
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2,305,309.87
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 108,448,197.91
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 96,106,335.85
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 144,603,221.33
管理費(fèi)用 26,595,251.92
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,671,503.55
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 23,684,556.96
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -134,750.76
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,463,255.59
減：營(yíng)業(yè)外支出 493,078.60
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 24,519,983.19
減：所得稅 8,457,069.04
減：少數(shù)股東損益 16,742.26
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 16,046,171.89
母公司
項(xiàng)目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 956,149,127.67
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 855,678,692.66
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,737,505.24
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 98,732,929.77
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 84,879,730.65
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 121,224,531.07
管理費(fèi)用 26,513,732.45
財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,890,828.56
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 27,983,568.34
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 2,707,741.05
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,168,706.78
減：營(yíng)業(yè)外支出 166,309.09
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 31,693,707.08
減：所得稅 11,054,792.79
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 20,638,914.29
母公司
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 864,184,038.47
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 770,197,110.72
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,964,769.85
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 92,022,157.90
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 85,001,534.06
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 124,845,436.25
管理費(fèi)用 22,903,275.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,975,787.19
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 19,299,192.79
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 2,652,111.04
補(bǔ)貼收入 0.00
營(yíng)業(yè)外收入 1,175,707.60
減：營(yíng)業(yè)外支出 481,294.12
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 22,645,717.31
減：所得稅 6,984,535.62
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 15,661,181.69
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
合并
項(xiàng)目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,944,902,950.61
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3,542,435,346.10
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 8,122,949.41
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 394,344,655.10
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 308,842,403.36
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 476,918,041.31
管理費(fèi)用 91,416,659.66
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,322,078.01
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 107,530,279.48
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -404,252.28
補(bǔ)貼收入 199,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 4,770,556.23
減：營(yíng)業(yè)外支出 557,232.60
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 111,538,350.83
減：所得稅 38,983,539.28
減：少數(shù)股東損益 126,250.77
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 72,428,560.78
合并
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,370,373,652.37
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3,001,032,541.38
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 8,196,645.92
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 361,144,465.07
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 251,125,827.68
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 426,227,154.02
管理費(fèi)用 80,693,460.50
財(cái)務(wù)費(fèi)用 30,495,452.52
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 74,854,225.71
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -317,321.89
補(bǔ)貼收入 100,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 4,052,800.89
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,261,212.90
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 77,428,491.81
減：所得稅 23,934,340.62
減：少數(shù)股東損益 1,390,673.34
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 52,103,477.85
母公司
項(xiàng)目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,192,638,336.64
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,861,323,166.91
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 7,153,593.24
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 324,161,576.49
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 257,451,528.88
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 396,211,204.63
管理費(fèi)用 77,240,138.92
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,358,572.51
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 80,803,189.31
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 17,896,025.72
補(bǔ)貼收入 199,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 3,569,572.31
減：營(yíng)業(yè)外支出 454,507.04
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 102,013,280.30
減：所得稅 32,107,233.69
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 69,906,046.61
母公司
項(xiàng)目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,777,457,950.75
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2,468,411,063.58
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 6,499,750.25
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 302,547,136.92
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 217,561,152.79
減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 364,576,831.32
管理費(fèi)用 68,854,326.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 30,939,450.19
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 55,737,682.17
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 12,753,687.27
補(bǔ)貼收入 100,000.00
營(yíng)業(yè)外收入 3,204,149.65
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,084,864.91
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 70,710,654.18
減：所得稅 18,992,166.53
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 51,718,487.65
現(xiàn)金流量表
2005年1-9月
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 合并數(shù)
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,698,375,137.02
收到的稅費(fèi)返還 1,015,479.78
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 81,077,771.03
現(xiàn)金流入小計(jì) 4,780,468,387.83
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4,123,616,957.19
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 135,843,380.32
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 144,887,587.34
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 170,440,430.98
現(xiàn)金流出小計(jì) 4,574,788,355.83
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 205,680,032.00
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 157,240.00
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計(jì) 157,240.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 10,635,761.82
投資所支付的現(xiàn)金 0.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 436,680.00
現(xiàn)金流出小計(jì) 11,072,441.82
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -10,915,201.82
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 330,000,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計(jì) 330,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 402,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 79,222,906.25
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 481,222,906.25
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -151,222,906.25
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 43,541,923.93
補(bǔ)充材料
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 72,428,560.78
加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號(hào)填列) 126,250.77
減：未確認(rèn)的投資損失
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 271,731.22
固定資產(chǎn)折舊 96,457,805.85
無(wú)形資產(chǎn)攤銷
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 1,513,390.18
待攤費(fèi)用減少（減：增加） -22,776,894.74
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 11,961,475.24
處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益) -48,142.21
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 0.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用 32,644,610.35
投資損失（減：收益） 404,252.28
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） -4,300,279.30
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -113,599,440.42
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 130,596,712.00
其他 0.00
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 205,680,032.00
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 521,455,948.32
減：現(xiàn)金的期初余額 477,914,024.39
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 43,541,923.93
項(xiàng)目 母公司數(shù)
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,820,133,274.47
收到的稅費(fèi)返還 1,015,479.78
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 169,955,006.24
現(xiàn)金流入小計(jì) 3,991,103,760.49
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,353,722,209.53
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 114,594,695.89
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 118,568,931.18
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 143,602,869.95
現(xiàn)金流出小計(jì) 3,730,488,706.55
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 260,615,053.94
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 144,240.00
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計(jì) 144,240.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 4,776,779.86
投資所支付的現(xiàn)金 6,000,000.00
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 436,680.00
現(xiàn)金流出小計(jì) 11,213,459.86
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,069,219.86
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 330,000,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計(jì) 330,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 392,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 79,178,287.50
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 471,178,287.50
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -141,178,287.50
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 108,367,546.58
補(bǔ)充材料
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 69,906,046.61
加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號(hào)填列)
減：未確認(rèn)的投資損失
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -91,294.62
固定資產(chǎn)折舊 77,938,358.15
無(wú)形資產(chǎn)攤銷
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 905,183.31
待攤費(fèi)用減少（減：增加） -12,497,424.82
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 10,567,950.13
處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益) -33,835.26
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 0.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用 32,599,991.60
投資損失（減：收益） -17,896,025.72
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 0.00
存貨的減少（減：增加） 12,139,455.36
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -65,508,209.06
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 152,584,858.26
其他 0.00
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 260,615,053.94
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 495,625,470.49
減：現(xiàn)金的期初余額 387,257,923.91
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 108,367,546.58
上海證券交易所
- 該帖于 2006-11-28 22:08:00 被修改過
