北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司2005年第三季度報告
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信息來源：上海證券交易所 日期：2005年10月25日 09:30:57
目錄
1重要提示
2公司基本情況簡介
3管理層討論與分析
4附錄
1重要提示
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4公司負責人陳耀東，主管會計工作負責人尹永慶，會計機構(gòu)負責人（會計主管人
員）黃岳聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
2公司基本情況簡介
2.1公司基本信息
股票簡稱 G綜超 變更前簡稱(如有) 華聯(lián)綜超
股票代碼 600361
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 牛曉華 周劍軍
北京市西城區(qū)阜外大街1號 北京市西城區(qū)阜外大街1號
聯(lián)系地址 四川經(jīng)貿(mào)大 四川經(jīng)貿(mào)大
廈東塔 廈東塔
電話 010-88363718 010-88363718
傳真 010-68364733 010-68364733
電子信箱
[email protected] [email protected]
2.2財務(wù)資料
2.2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末
總資產(chǎn)(元) 2,370,299,589.79
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 728,167,537.37
每股凈資產(chǎn)(元) 2.90
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 2.34
報告期
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)
每股收益(元) 0.08
凈資產(chǎn)收益率(%) 2.93
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 2.81
上年度期末
總資產(chǎn)(元) 2,277,146,858.01
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 705,699,243.60
每股凈資產(chǎn)(元) 2.81
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 2.30
年初至報告期期末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 205,680,032.00
每股收益(元) 0.29
凈資產(chǎn)收益率(%) 9.95
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 9.54
本報告期末比上
年度期末增減
（％）
總資產(chǎn)(元) 4.09
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元) 3.18
每股凈資產(chǎn)(元) 3.18
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 1.57
本報告期比上年
同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)
每股收益(元) 32.76
凈資產(chǎn)收益率(%) 增加0.50個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 增加0.48個百分點
非經(jīng)常性損益項目 金額(元)
各種形式的政府補貼 199,000.00
扣除資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 4,213,323.63
所得稅影響數(shù) 1,456,066.80
合計 2,956,256.83
2.2.2利潤表
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
合并
項目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1,207,233,627.72
減：主營業(yè)務(wù)成本 1,084,157,987.54
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,883,223.19
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 121,192,416.99
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 101,373,829.15
減:營業(yè)費用 151,873,292.96
管理費用 31,309,530.28
財務(wù)費用 8,011,675.85
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 31,371,747.05
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,505,711.57
減：營業(yè)外支出 198,647.44
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 32,544,060.42
減：所得稅 11,225,284.73
減：少數(shù)股東損益 15,698.38
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 21,303,077.31
合并
項目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1,055,451,735.99
減：主營業(yè)務(wù)成本 944,698,228.21
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 2,305,309.87
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 108,448,197.91
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 96,106,335.85
減:營業(yè)費用 144,603,221.33
管理費用 26,595,251.92
財務(wù)費用 9,671,503.55
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 23,684,556.96
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,463,255.59
減：營業(yè)外支出 493,078.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 24,519,983.19
減：所得稅 8,457,069.04
減：少數(shù)股東損益 16,742.26
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 16,046,171.89
母公司
項目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 956,149,127.67
減：主營業(yè)務(wù)成本 855,678,692.66
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,737,505.24
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 98,732,929.77
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 84,879,730.65
減:營業(yè)費用 121,224,531.07
管理費用 26,513,732.45
財務(wù)費用 7,890,828.56
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 27,983,568.34
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,707,741.05
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,168,706.78
減：營業(yè)外支出 166,309.09
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 31,693,707.08
減：所得稅 11,054,792.79
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 20,638,914.29
母公司
項目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 864,184,038.47
減：主營業(yè)務(wù)成本 770,197,110.72
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,964,769.85
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 92,022,157.90
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 85,001,534.06
減:營業(yè)費用 124,845,436.25
管理費用 22,903,275.73
財務(wù)費用 9,975,787.19
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 19,299,192.79
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,652,111.04
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,175,707.60
減：營業(yè)外支出 481,294.12
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 22,645,717.31
減：所得稅 6,984,535.62
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 15,661,181.69
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
合并
項目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 3,944,902,950.61
減：主營業(yè)務(wù)成本 3,542,435,346.10
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 8,122,949.41
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 394,344,655.10
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 308,842,403.36
減:營業(yè)費用 476,918,041.31
管理費用 91,416,659.66
財務(wù)費用 27,322,078.01
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 107,530,279.48
加：投資收益（損失以“-”號填列） -404,252.28
補貼收入 199,000.00
營業(yè)外收入 4,770,556.23
減：營業(yè)外支出 557,232.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 111,538,350.83
減：所得稅 38,983,539.28
減：少數(shù)股東損益 126,250.77
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 72,428,560.78
合并
項目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 3,370,373,652.37
減：主營業(yè)務(wù)成本 3,001,032,541.38
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 8,196,645.92
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 361,144,465.07
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 251,125,827.68
減:營業(yè)費用 426,227,154.02
管理費用 80,693,460.50
財務(wù)費用 30,495,452.52
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 74,854,225.71
加：投資收益（損失以“-”號填列） -317,321.89
補貼收入 100,000.00
營業(yè)外收入 4,052,800.89
減：營業(yè)外支出 1,261,212.90
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 77,428,491.81
減：所得稅 23,934,340.62
減：少數(shù)股東損益 1,390,673.34
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 52,103,477.85
母公司
項目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 3,192,638,336.64
減：主營業(yè)務(wù)成本 2,861,323,166.91
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 7,153,593.24
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 324,161,576.49
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 257,451,528.88
減:營業(yè)費用 396,211,204.63
管理費用 77,240,138.92
財務(wù)費用 27,358,572.51
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 80,803,189.31
加：投資收益（損失以“-”號填列） 17,896,025.72
補貼收入 199,000.00
營業(yè)外收入 3,569,572.31
減：營業(yè)外支出 454,507.04
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 102,013,280.30
減：所得稅 32,107,233.69
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 69,906,046.61
母公司
項目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 2,777,457,950.75
減：主營業(yè)務(wù)成本 2,468,411,063.58
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 6,499,750.25
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 302,547,136.92
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 217,561,152.79
減:營業(yè)費用 364,576,831.32
管理費用 68,854,326.03
財務(wù)費用 30,939,450.19
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 55,737,682.17
加：投資收益（損失以“-”號填列） 12,753,687.27
補貼收入 100,000.00
營業(yè)外收入 3,204,149.65
減：營業(yè)外支出 1,084,864.91
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 70,710,654.18
減：所得稅 18,992,166.53
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 51,718,487.65
2.3報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股表（G股公司）
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 4,407
前十名股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有的股份數(shù)量
北京華聯(lián)集團投資控股有限公司 65,354,358
北京華聯(lián)商廈股份有限公司 38,443,740
海口金綏實業(yè)有限公司 14,096,038
全國社保基金一零六組合 11,840,875
海南億雄商業(yè)投資管理有限公司 10,251,664
中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 8,461,976
招商銀行股份有限公司－招商股票投資基金 4,369,491
中國工商銀行－國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 4,272,687
中國銀行－海富通股票證券投資基金 4,028,181
中國銀行－易方達平穩(wěn)增長證券投資基金 3,931,267
股東名稱(全稱) 種類（A、B、H股或其它）
北京華聯(lián)集團投資控股有限公司 A股
北京華聯(lián)商廈股份有限公司 A股
海口金綏實業(yè)有限公司 A股
全國社保基金一零六組合 A股
海南億雄商業(yè)投資管理有限公司 A股
中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 A股
招商銀行股份有限公司－招商股票投資基金 A股
中國工商銀行－國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 A股
中國銀行－海富通股票證券投資基金 A股
中國銀行－易方達平穩(wěn)增長證券投資基金 A股
3管理層討論與分析
3.1公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析
報告期內(nèi)，公司繼續(xù)加強包括暢銷品管理、生鮮業(yè)務(wù)等基礎(chǔ)管理工作，繼續(xù)致力于
不斷提高門店的經(jīng)營管理水平和獲利能力，經(jīng)營狀況持續(xù)向好。年初至報告期，公司共
實現(xiàn)銷售收入394490.30萬元、凈利潤7242.86萬元，分別比去年同期增長17.05%、39.0
1%。
3.1.1占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
分行業(yè)
百貨 449,713,515.48 381,602,509.57 15.15
超市 3,495,189,435.13 3,160,832,836.53 9.57
3.1.2公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3報告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、
補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因
的說明）
□適用√不適用
3.1.4主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
□適用√不適用
3.1.5主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因
說明
□適用√不適用
3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2005年8月19日，公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《北京華聯(lián)綜合超市股
份有限公司股權(quán)分置改革方案》，公司股權(quán)分置改革主要內(nèi)容詳見2005年8月20日的《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse
.com.cn/。公司股權(quán)分置改革已實施完畢，對價支付的股票于2005年8月29日上市流通。
3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用√不適用
3.4經(jīng)審計且被出具"非標意見"情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
□適用√不適用
3.5預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大
幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.6公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況
□適用√不適用
3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況（G股公
司）
√適用□不適用
股東名稱 特殊承諾 承諾履
（1）如果發(fā)生下述情況之一（以先發(fā)生 行情況
的情況為準），將追加支付對價一次（對價
支付完畢后，此承諾自動失效）：(a)根據(jù)公
財司2005年、2006年經(jīng)審計的年度務(wù)報告，如
果公司2004至2006年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利
潤的年復(fù)合增長率低于25%，即如果2006年度扣
除非經(jīng)常性損益后的凈利潤未達到15,082.88萬元。
(b)公司2005年度或2006年度財務(wù)報告被出具非標
準審計意見。如果發(fā)生上述情況之一，非流通股股
東承諾：按照現(xiàn)有流通股股份每10股送0.7股的比例
，無償向追加支付對價的股權(quán)登記日在冊的流通股
股東追加支付對價（原非流通股股份無權(quán)獲得追加支
付的對價），追加支付對價的股份總數(shù)總計700萬股。
在公司實施資本公積金轉(zhuǎn)增股份、支付股票股利或全體
股東按相同比例縮股時，將按照保持上述追加支付對價
北京華聯(lián)集 進行相應(yīng)調(diào)比例不變的原則對目前設(shè)定的追加支付對價總 未出
團投資控股 數(shù)整；在公司實施增發(fā)新股、配股時，前述追加支付對價 現(xiàn)須
有限公司 總數(shù)不變，但每10股送0.7股的追加支付對價比例將作相應(yīng) 履行
調(diào)整。公司 將在調(diào)整后及時履行信息披露義務(wù)。 承諾
在公司2005年或2006年年報公布后的30個工作日 的事
內(nèi)，公司非流通股股東將按照上海證券交易所相關(guān)程序?qū)? 項。
施追加支付對價，追加支付對價的股權(quán)登記日確定為公司20
05年或2006年年報公布后的第10個工作日。該日期如做調(diào)整
，將由公司董事會最終確定及公告。根據(jù)公司2005年、2006
年經(jīng)審計的年度財務(wù)報告，如果公司2004至2006年度扣除非經(jīng)
常性損益后凈利潤的年復(fù)合增長率達到或高于25%，即如果200
6年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤達到或高于15,082.88萬元，
且公司2005年度及2006年度財務(wù)報告被出具標準審計意見時，
則上述700萬股股份將轉(zhuǎn)用于建立公司管理層股權(quán)激勵制度，
公司管理層可以按照每股8.00元的行權(quán)價格購買這部分股票。
在公司實施利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)新股、配股
或全體股東按相同比例縮股時，上述設(shè)定的行權(quán)價格將做
相應(yīng)調(diào)整。在公司實施資本公積金轉(zhuǎn)增股份、支付股票股
利或全體股東按相同比例縮股時，上述設(shè)定的股份總數(shù)將
做相應(yīng)調(diào)整。公司將在調(diào)整后及時履行信息披露義務(wù)。上
述管理層股權(quán)激勵制度的具體執(zhí)行辦法將由公司董事會另
行制定。（2）(a)自公司股權(quán)分置改革方案實施后的第一
個交易日起二十四個月內(nèi)，不通過上海證券交易所掛牌出
售或轉(zhuǎn)讓所持有的原非流通股股份；（b）在前述(a)項所
述二十四個月鎖定期之后的二十四個月之內(nèi)，通過上海證
券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的數(shù)量，每季度不
超過總股本的1.5%，二十四個月總計不超過總股本的10%；
(c)在前述(b)項界定的二十四個月內(nèi)，通過上海證券交易
所掛牌交易出售原非流通股股份的價格不低于10元/股。
在公司實施利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)新股、
配股或全體股東按相同比例縮股時，上述設(shè)定的價格將
做相應(yīng)調(diào)整，公司將在調(diào)整后及時履行信息披露義務(wù)
。（3）公司第一大股東華聯(lián)集團承諾：在股權(quán)分置改
革方案實施后的兩個月之內(nèi)，如果公司的股票價格低于
每股6.2元，華聯(lián)集團將通過上海證券交易所交易增持
公司社會公眾股份，投入資金累計不超過3億元，增持
規(guī)模累計不超過其總股本的20%，并承諾在增持計劃完成
后的六個月內(nèi)不出售增持的股份，且履行相關(guān)的信息披
露義務(wù)。在公司實施利潤分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、
增發(fā)新股、配股或全體股東按相同比例縮股時，上述
設(shè)定的價格將做相應(yīng)調(diào)整，公司將在調(diào)整后及時履行
信息披露義務(wù)。
北京華聯(lián)商 未出
廈股份有限 同上（1）、（2） 現(xiàn)須
公司 履行
承諾
海口金綏實 的事
同上 項。
未出
業(yè)有限公司 現(xiàn)須
履行
承諾
的事
項。
海南億雄商 未出
現(xiàn)須
業(yè)投資管理 同上 履行
承諾
的事
有限公司 項。
公司名稱:北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
法定代表人:陳耀東
日期: 2005年10月21日
4附錄
資產(chǎn)負債表
2005年9月30日
編制單位:北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
項目 合并
期末數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 521,455,948.32
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 250,000.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 48,841,949.24
其他應(yīng)收款 64,657,387.60
預(yù)付賬款 227,176,345.60
應(yīng)收補貼款 0.00
存貨 296,230,846.85
待攤費用 145,967,959.83
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 0.00
其他流動資產(chǎn) 0.00
流動資產(chǎn)合計 1,304,580,437.44
長期投資：
長期股權(quán)投資 2,762,657.95
長期債權(quán)投資 0.00
長期投資合計 2,762,657.95
其中：合并價差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 1,558,267,847.93
減：累計折舊 502,267,757.06
固定資產(chǎn)凈值 1,056,000,090.87
減：固定資產(chǎn)減值準備 5,119,886.45
固定資產(chǎn)凈額 1,050,880,204.42
工程物資 0.00
在建工程 7,001,392.65
固定資產(chǎn)清理 1,951.51
固定資產(chǎn)合計 1,057,883,548.58
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 0.00
長期待攤費用 4,636,265.82
其他長期資產(chǎn) 436,680.00
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 5,072,945.82
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,370,299,589.79
流動負債：
短期借款 300,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 7,550,000.00
應(yīng)付賬款 794,164,729.64
預(yù)收賬款 105,978,259.75
應(yīng)付工資 4,645,186.00
應(yīng)付福利費 3,197,463.33
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 4,475,374.06
其他應(yīng)交款 1,303,470.20
其他應(yīng)付款 151,270,296.45
預(yù)提費用 27,230,088.75
預(yù)計負債 0.00
一年內(nèi)到期的長期負債 0.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,399,814,868.18
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長期應(yīng)付款 0.00
專項應(yīng)付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,639,814,868.18
少數(shù)股東權(quán)益 2,317,184.24
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,957,514.20
盈余公積 48,786,257.61
其中：法定公益金 16,262,085.87
未分配利潤 191,277,965.56
擬分配現(xiàn)金股利 0.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 728,167,537.37
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 2,370,299,589.79
項目 合并
期初數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 477,914,024.39
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 71,687.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 6,893,388.87
其他應(yīng)收款 32,503,266.67
預(yù)付賬款 227,341,406.71
應(yīng)收補貼款 0.00
存貨 291,930,567.55
待攤費用 123,191,065.09
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 0.00
其他流動資產(chǎn) 0.00
流動資產(chǎn)合計 1,159,845,406.28
長期投資：
長期股權(quán)投資 3,166,910.23
長期債權(quán)投資 0.00
長期投資合計 3,166,910.23
其中：合并價差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 1,515,137,550.36
減：累計折舊 406,777,132.35
固定資產(chǎn)凈值 1,108,360,418.01
減：固定資產(chǎn)減值準備 5,119,886.45
固定資產(chǎn)凈額 1,103,240,531.56
工程物資 0.00
在建工程 6,233,818.65
固定資產(chǎn)清理 0.00
固定資產(chǎn)合計 1,109,474,350.21
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 0.00
長期待攤費用 4,660,191.29
其他長期資產(chǎn) 0.00
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 4,660,191.29
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,277,146,858.01
流動負債：
短期借款 243,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 400,000.00
應(yīng)付賬款 756,493,925.43
預(yù)收賬款 60,157,135.68
應(yīng)付工資 6,384,654.13
應(yīng)付福利費 3,295,252.52
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 11,754,814.91
其他應(yīng)交款 1,155,638.41
其他應(yīng)付款 102,346,646.35
預(yù)提費用 15,268,613.51
預(yù)計負債 0.00
一年內(nèi)到期的長期負債 129,000,000.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,329,256,680.94
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長期應(yīng)付款 0.00
專項應(yīng)付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,569,256,680.94
少數(shù)股東權(quán)益 2,190,933.47
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,688,621.21
盈余公積 48,786,257.61
其中：法定公益金 16,262,085.87
未分配利潤 169,078,564.78
擬分配現(xiàn)金股利 50,229,160.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 705,699,243.60
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 2,277,146,858.01
項目 母公司
期末數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 495,625,470.49
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 0.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 13,219,218.23
其他應(yīng)收款 60,731,808.90
預(yù)付賬款 202,685,550.74
應(yīng)收補貼款 0.00
存貨 231,961,335.36
待攤費用 110,039,654.73
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 0.00
其他流動資產(chǎn) 0.00
流動資產(chǎn)合計 1,114,263,038.45
長期投資：
長期股權(quán)投資 390,959,391.84
長期債權(quán)投資 0.00
長期投資合計 390,959,391.84
其中：合并價差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 1,141,977,319.21
減：累計折舊 393,872,554.37
固定資產(chǎn)凈值 748,104,764.84
減：固定資產(chǎn)減值準備 3,232,410.66
固定資產(chǎn)凈額 744,872,354.18
工程物資 0.00
在建工程 7,001,392.65
固定資產(chǎn)清理 1,951.51
固定資產(chǎn)合計 751,875,698.34
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 0.00
長期待攤費用 4,142,947.58
其他長期資產(chǎn) 436,680.00
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 4,579,627.58
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,261,677,756.21
流動負債：
短期借款 300,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 0.00
應(yīng)付賬款 607,495,370.75
預(yù)收賬款 89,071,959.49
應(yīng)付工資 3,988,416.00
應(yīng)付福利費 2,814,020.51
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 2,980,648.69
其他應(yīng)交款 814,765.38
其他應(yīng)付款 265,365,417.86
預(yù)提費用 25,166,157.52
預(yù)計負債 0.00
一年內(nèi)到期的長期負債 0.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,297,696,756.20
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長期應(yīng)付款 0.00
專項應(yīng)付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,537,696,756.20
少數(shù)股東權(quán)益 0.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,957,514.20
盈余公積 40,246,413.44
其中：法定公益金 13,415,471.15
未分配利潤 195,631,272.37
擬分配現(xiàn)金股利 0.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 723,981,000.01
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 2,261,677,756.21
項目 母公司
期初數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 387,257,923.91
短期投資 0.00
應(yīng)收票據(jù) 71,687.00
應(yīng)收股利 0.00
應(yīng)收利息 0.00
應(yīng)收賬款 4,408,356.26
其他應(yīng)收款 28,500,269.39
預(yù)付賬款 196,846,218.01
應(yīng)收補貼款 0.00
存貨 244,100,790.72
待攤費用 97,542,229.91
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 0.00
其他流動資產(chǎn) 0.00
流動資產(chǎn)合計 958,727,475.20
長期投資：
長期股權(quán)投資 367,063,366.12
長期債權(quán)投資 0.00
長期投資合計 367,063,366.12
其中：合并價差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價 1,124,708,109.44
減：累計折舊 316,696,096.03
固定資產(chǎn)凈值 808,012,013.41
減：固定資產(chǎn)減值準備 3,232,410.66
固定資產(chǎn)凈額 804,779,602.75
工程物資 0.00
在建工程 6,233,818.65
固定資產(chǎn)清理 0.00
固定資產(chǎn)合計 811,013,421.40
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 0.00
長期待攤費用 3,774,905.50
其他長期資產(chǎn) 0.00
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 3,774,905.50
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 2,140,579,168.22
流動負債：
短期借款 233,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 0.00
應(yīng)付賬款 616,349,380.71
預(yù)收賬款 53,027,509.06
應(yīng)付工資 5,659,757.13
應(yīng)付福利費 3,030,139.30
應(yīng)付股利 0.00
應(yīng)交稅金 13,435,373.98
其他應(yīng)交款 801,629.11
其他應(yīng)付款 127,641,951.13
預(yù)提費用 14,598,207.39
預(yù)計負債 0.00
一年內(nèi)到期的長期負債 129,000,000.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,196,543,947.81
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應(yīng)付債券 0.00
長期應(yīng)付款 0.00
專項應(yīng)付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,436,543,947.81
少數(shù)股東權(quán)益 0.00
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,688,621.21
盈余公積 40,246,413.44
其中：法定公益金 13,415,471.15
未分配利潤 175,954,385.76
擬分配現(xiàn)金股利 50,229,160.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 704,035,220.41
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 2,140,579,168.22
公司法定代表人:陳耀東 主管會計工作負責人:尹永慶 會計機構(gòu)負責人:黃岳
利潤表
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
合并
項目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1,207,233,627.72
減：主營業(yè)務(wù)成本 1,084,157,987.54
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,883,223.19
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 121,192,416.99
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 101,373,829.15
減:營業(yè)費用 151,873,292.96
管理費用 31,309,530.28
財務(wù)費用 8,011,675.85
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 31,371,747.05
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,505,711.57
減：營業(yè)外支出 198,647.44
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 32,544,060.42
減：所得稅 11,225,284.73
減：少數(shù)股東損益 15,698.38
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 21,303,077.31
合并
項目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 1,055,451,735.99
減：主營業(yè)務(wù)成本 944,698,228.21
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 2,305,309.87
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 108,448,197.91
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 96,106,335.85
減:營業(yè)費用 144,603,221.33
管理費用 26,595,251.92
財務(wù)費用 9,671,503.55
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 23,684,556.96
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,463,255.59
減：營業(yè)外支出 493,078.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 24,519,983.19
減：所得稅 8,457,069.04
減：少數(shù)股東損益 16,742.26
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 16,046,171.89
母公司
項目 本期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 956,149,127.67
減：主營業(yè)務(wù)成本 855,678,692.66
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,737,505.24
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 98,732,929.77
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 84,879,730.65
減:營業(yè)費用 121,224,531.07
管理費用 26,513,732.45
財務(wù)費用 7,890,828.56
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 27,983,568.34
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,707,741.05
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,168,706.78
減：營業(yè)外支出 166,309.09
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 31,693,707.08
減：所得稅 11,054,792.79
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 20,638,914.29
母公司
項目 上年同期數(shù)
(7-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 864,184,038.47
減：主營業(yè)務(wù)成本 770,197,110.72
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1,964,769.85
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 92,022,157.90
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 85,001,534.06
減:營業(yè)費用 124,845,436.25
管理費用 22,903,275.73
財務(wù)費用 9,975,787.19
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 19,299,192.79
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,652,111.04
補貼收入 0.00
營業(yè)外收入 1,175,707.60
減：營業(yè)外支出 481,294.12
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 22,645,717.31
減：所得稅 6,984,535.62
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 15,661,181.69
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
合并
項目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 3,944,902,950.61
減：主營業(yè)務(wù)成本 3,542,435,346.10
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 8,122,949.41
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 394,344,655.10
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 308,842,403.36
減:營業(yè)費用 476,918,041.31
管理費用 91,416,659.66
財務(wù)費用 27,322,078.01
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 107,530,279.48
加：投資收益（損失以“-”號填列） -404,252.28
補貼收入 199,000.00
營業(yè)外收入 4,770,556.23
減：營業(yè)外支出 557,232.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 111,538,350.83
減：所得稅 38,983,539.28
減：少數(shù)股東損益 126,250.77
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 72,428,560.78
合并
項目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 3,370,373,652.37
減：主營業(yè)務(wù)成本 3,001,032,541.38
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 8,196,645.92
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 361,144,465.07
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 251,125,827.68
減:營業(yè)費用 426,227,154.02
管理費用 80,693,460.50
財務(wù)費用 30,495,452.52
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 74,854,225.71
加：投資收益（損失以“-”號填列） -317,321.89
補貼收入 100,000.00
營業(yè)外收入 4,052,800.89
減：營業(yè)外支出 1,261,212.90
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 77,428,491.81
減：所得稅 23,934,340.62
減：少數(shù)股東損益 1,390,673.34
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 52,103,477.85
母公司
項目 本期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 3,192,638,336.64
減：主營業(yè)務(wù)成本 2,861,323,166.91
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 7,153,593.24
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 324,161,576.49
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 257,451,528.88
減:營業(yè)費用 396,211,204.63
管理費用 77,240,138.92
財務(wù)費用 27,358,572.51
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 80,803,189.31
加：投資收益（損失以“-”號填列） 17,896,025.72
補貼收入 199,000.00
營業(yè)外收入 3,569,572.31
減：營業(yè)外支出 454,507.04
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 102,013,280.30
減：所得稅 32,107,233.69
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 69,906,046.61
母公司
項目 上年同期數(shù)
(1-9月)
一、主營業(yè)務(wù)收入 2,777,457,950.75
減：主營業(yè)務(wù)成本 2,468,411,063.58
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 6,499,750.25
二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 302,547,136.92
加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列） 217,561,152.79
減:營業(yè)費用 364,576,831.32
管理費用 68,854,326.03
財務(wù)費用 30,939,450.19
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 55,737,682.17
加：投資收益（損失以“-”號填列） 12,753,687.27
補貼收入 100,000.00
營業(yè)外收入 3,204,149.65
減：營業(yè)外支出 1,084,864.91
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 70,710,654.18
減：所得稅 18,992,166.53
減：少數(shù)股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 51,718,487.65
現(xiàn)金流量表
2005年1-9月
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
項目 合并數(shù)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,698,375,137.02
收到的稅費返還 1,015,479.78
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 81,077,771.03
現(xiàn)金流入小計 4,780,468,387.83
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4,123,616,957.19
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 135,843,380.32
支付的各項稅費 144,887,587.34
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 170,440,430.98
現(xiàn)金流出小計 4,574,788,355.83
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 205,680,032.00
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 157,240.00
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計 157,240.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 10,635,761.82
投資所支付的現(xiàn)金 0.00
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 436,680.00
現(xiàn)金流出小計 11,072,441.82
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,915,201.82
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 330,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計 330,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 402,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 79,222,906.25
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 481,222,906.25
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -151,222,906.25
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 43,541,923.93
補充材料
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 72,428,560.78
加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號填列) 126,250.77
減：未確認的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準備 271,731.22
固定資產(chǎn)折舊 96,457,805.85
無形資產(chǎn)攤銷
長期待攤費用攤銷 1,513,390.18
待攤費用減少（減：增加） -22,776,894.74
預(yù)提費用增加（減：減少） 11,961,475.24
處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益) -48,142.21
固定資產(chǎn)報廢損失 0.00
財務(wù)費用 32,644,610.35
投資損失（減：收益） 404,252.28
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -4,300,279.30
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加) -113,599,440.42
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少) 130,596,712.00
其他 0.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 205,680,032.00
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 521,455,948.32
減：現(xiàn)金的期初余額 477,914,024.39
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 43,541,923.93
項目 母公司數(shù)
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,820,133,274.47
收到的稅費返還 1,015,479.78
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 169,955,006.24
現(xiàn)金流入小計 3,991,103,760.49
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3,353,722,209.53
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 114,594,695.89
支付的各項稅費 118,568,931.18
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 143,602,869.95
現(xiàn)金流出小計 3,730,488,706.55
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 260,615,053.94
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 0.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 144,240.00
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計 144,240.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 4,776,779.86
投資所支付的現(xiàn)金 6,000,000.00
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 436,680.00
現(xiàn)金流出小計 11,213,459.86
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -11,069,219.86
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 330,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
現(xiàn)金流入小計 330,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 392,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 79,178,287.50
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0.00
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計 471,178,287.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -141,178,287.50
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 0.00
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 108,367,546.58
補充材料
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 69,906,046.61
加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號填列)
減：未確認的投資損失
加：計提的資產(chǎn)減值準備 -91,294.62
固定資產(chǎn)折舊 77,938,358.15
無形資產(chǎn)攤銷
長期待攤費用攤銷 905,183.31
待攤費用減少（減：增加） -12,497,424.82
預(yù)提費用增加（減：減少） 10,567,950.13
處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益) -33,835.26
固定資產(chǎn)報廢損失 0.00
財務(wù)費用 32,599,991.60
投資損失（減：收益） -17,896,025.72
遞延稅款貸項（減：借項） 0.00
存貨的減少（減：增加） 12,139,455.36
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減：增加) -65,508,209.06
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減：減少) 152,584,858.26
其他 0.00
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 260,615,053.94
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 495,625,470.49
減：現(xiàn)金的期初余額 387,257,923.91
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 108,367,546.58
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- 該帖于 2006-11-28 22:08:00 被修改過
